A nyári időszakban jó néhány újdonság került a rendszerbe a Pénzügy, Raktár és egyéb modulokat érintően. Ezen kívül több apró hibajavítás is történt, melyekről most egyben adunk részletes tájékoztatást.
Pénzügy modul változásai
Korábban rögzített, majd NAV-ból letöltött költségszámlák összefűzése
Rengeteg idő spórolható meg a költségszámlák rögzítésekor a számlák NAV-ból történő letöltésével. Ugyanakkor ez a lehetőség csak akkor működik, ha a számlát a partnerünk már beküldte a NAV felé. Díjbekérőt/proformát a NAV nem „lát”. Ilyen esetben azonban a számlákat már előre fel lehet rögzíteni a CO3 pénzügy moduljába tervezett költségként. És mint olyan, akár már a jóváhagyási folyamaton is végig lehet vinni. Azonban ha ezt követően megérkezik a számla, amit a NAV-ból le is töltünk, akkor duplikálódást eredményezhet a rendszerben. Ezen segít a költségszámlákon elérhető lehetőség, ami a korábban rögzített és a NAV-ból letöltött azonos számlákat fűzi össze automatikusan.
A NAV-ból letöltött számlákon megjelenik a „Díjbekérővel már rendezve vagy tervezettként korábban rögzítve” checkbox, melyet ha bepipálják, akkor megjelenik egy legördülő menü. A menüben a számlán szereplő partner elmúlt 6 havi és 2 hónapra előre rögzített költségszámlái jelennek meg. Ha a listából egy számlát kiválasztunk, majd megnyomják a Mentés gombot (vagy ellenőrzésre küldik a workflowban), akkor az eredeti számláról átemelésre kerül a workflow eddigi története és jelenlegi állapota. Ezen kívül a worflow történetbe egy automatikus bejegyzés kerül, hogy a korábbi számla összekötésre került ezzel. Ha nincs workflow, akkor az aktuális számla státusz kerül rögzítésre. Ha a korábbi számla már ki volt fizetve, akkor fizetettség dátuma és egyenlege is átemelésre kerül.
Ha volt, akkor az összes csatolmány (pl. scannelt számlakép) is „átkötésre” kerül az új számlára. Ezzel a funkcióval költségtervezés és proforma költségszámlák kezelése is teljessé vált a CO3-ban.
Adószám kezelés kényelmessé tétele
NAV számla letöltéskor a rendszer megvizsgálja, hogy a költségszámlát kiállító szerepel-e a Partner törzsben. Ha még nem, akkor a rendszer automatikusan létrehozza. Újítás, hogy ha a partner által feltöltött XML-ben szerepel a szektor kód és területi kód, akkor a teljes adószám kerül rögzítésre. Azaz a szimpla 8 jegyen kívül, a szektorkód és területi kód is – tehát a megszokott 11 hosszú adószám.
Vevői számlák esetén bevezettük a csoporttag adószám kezelést. A Partner törzsben, a vevő adatlapján lehetőség van az adószám mellett a csoporttag adószám megadására is. Számla kiállításakor a rendszer automatikus felismeri és a helyes sorrendben megküldi a NAV felé a csoportadószámot és a csoporttag adószámot is. Ezen kívül a számla nyomtatási képén is megjeleníti. A csoporttag adószám megjelenítése és NAV-ba küldése nem kötelező, de úgy érezzük ettől válik még tökéletesebbé a működés.
Szintén az adószámokat érinti egy apróság, amit több ügyfelünk is jelzett. Ha a számla kiállításakor a NAV üzenete az „Adószám érvénytelen”, akkor ehhez írjunk kicsit részletesebb jobban fejtsük ki, hogy mit jelent. A figyelmeztető üzenet szövegezését módosítottuk.
Pénzügy: Árfolyam választási lehetőség a kimenő és költség számlákon. Egy naptár segítségével kiválasztható, hogy melyik nap árfolyama kerüljön a számlára. A rendszer automatikusan lekérdezi a kiválasztott devizanemre az adott napi MNB középárfolyamot.
További apróságok a pénzügy modulban
Workflow esetén, költségszámla ellenőrzéskor SuperAdmin rögtön hagyhasson jóvá. Ne kelljen minden lépésen végig mennie a számlának.
Pénzügy / Beállítások / Megjelenítés oldalon az ELABÉ beállítás mellett felhívjuk a figyelmet, hogy ennek bekapcsolása jelentősen lassíthatja a számla lista megjelenítését és a számlázási folyamatokat.
Raktár modul
Az Egyedi mezők között mostantól lehetőség van nem csak egyszerű dátum, hanem dátum és idő választó definiálására és Felhasználói csoport mező hozzáadására is.
Az Ajánlaton, ha dátum vagy dátum és idő típusú mező szerepel, és az kitöltött, akkor a Véglegesítés gomb megnyomásának hatására a beállított időpontok automatikusan bejegyzésre kerülnek a Naptárba. Ha az ajánlat Meghiúsult státuszba kerül, akkor a korábban az ajánlathoz kötődő, Naptárba bejegyzett dátumok automatikusan törlésre kerülnek.
Raktár / Szállítói megrendelések folyamati lépéseinél több helyen is elérhetővé tettük a „Meghiúsult” gombot, mivel a beszállítói láncok világ szintű akadozásai miatt egy szállítmány sorsa néha kiszámíthatatlan.
További modulokat érintő változások
A felhasználói munkafelület felső sávjában található, értesítések lejárati idejének (harang ikon alatt megjelenők) viszonyítását az egzakt időpont helyett, mindig az adott nap 23:59 percéhez viszonyítjuk. Így az adott napon, nap közben lejáró határidős teendő nem lesz rögtön Lejárt státuszú.
A Naptár modul szűrőjét felokosítottuk az egyes naptári bejegyzés kategóriákra történő szűrési lehetőséggel is.
Új API végpontot nyitottunk, amin lehetőség nyílik dokumentumok, API-n keresztül történő beküldésére és azonnal partnerhez, projekthez, számlához csatolására, vagy egyedi kategóriába töltésére.
Sokáig vártunk vele, de végre sikeres Paypal verzió váltás hajtottunk végre. Ennek eredménye, hogy a fizetési folyamat egyszerűsödött a bankkártyás fizetések esetén. Aki bankkártyával szeretne fizetni keresse a fekete színű „Bank- vagy hitelkártya” feliratú nyomógombot.
Bugfixek
- Bankkártyás költség tétel rögzítése esetén, ha a végösszeg tizedes jegyeket is tartalmazott, akkor a fizetettségi státuszban a tizedes értékek, mint még fizetendő összeg megmaradtak.
- Bizonyos esetekben a költségszámlákon nem lehetett a tételsorban szereplő darabszámot módosítani.
- Raktár modulban készített ajánlat nyomtatási képén a mennyiség tizedes értékei kerekítve jelentek meg.
- NAV költségszámla letöltés okosítása különféle adat kitöltöttségek esetére (engedmény ráta, engedmény érték, kitöltetlen mennyiség, kitöltetlen mennyiségi egység, stb.)
- A rendszerből kiküldött, Microsoft Outlookba érkező, csatolmány nélküli levelek a normál szöveg helyett HTML kódokat jelenítettek meg.
- Raktár / Bevételezési bizonylaton tiltásra került a mínusz előjelű bevételezés.
- Ajánlatok kezelése után, a teljes szállító lista jelenik meg, nincs „Ajánlatra” szűrés. Ez zavaró volt.
- Ajánlat / Vevői megrendelés / Szállítólevél nyomtatási és PDF kép formázás javítások
- Pénzügy workflow – költség számla fizetettre állításakor mindig az akutális napra állítódott a fizetés dátum.
- Pénzügy / Egyenlegközlő levél szöveg törzsében nem jelentek meg a bankszámlaszámok (csak a fejlécben).
- Költség számlánál, ha a fizetési módot megváltoztatjuk, akkor a számla összesítőt nullázza.
- Pénzügy modul számla listájának jobb felső sarkában megjelenő, összesítő sorban az ÁFA értéke bizonyos esetekben helytelen értéket mutatott.
- Projekt modul, Időszakos eredményben a projekthez nem kapcsolt költségek, költséghelyenkénti kimutatásában képlet hiba javítása.
- Pénzügy modul, nagyon speciális esetekben a számla tételsora duplikálódott.
- Raktár, nagyon speciális esetekben a szállítólevél tételsora duplikálódott.